BD FX 9.3 – Drawdown Control ও Kelly Criterion

ফরেক্স ট্রেডিংয়ে Drawdown Control এবং Kelly Criterion হলো অ্যাকাউন্ট রক্ষা এবং পজিশন সাইজিংয়ের বিজ্ঞানসম্মত কৌশল। এগুলো ব্যবহার করলে দীর্ঘমেয়াদে Consistency এবং Capital Preservation নিশ্চিত হয়।

---

১. Drawdown কী?

Drawdown হলো ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের সর্বোচ্চ ক্ষতির পরিমাণ, যা পিক থেকে ট্রাফে হ্রাসের মাধ্যমে মাপা হয়।

Drawdown%=PeakBalance−TroughBalancePeakBalance×100Drawdown \% = \frac{Peak Balance - Trough Balance}{Peak Balance} \times 100Drawdown%=PeakBalancePeakBalance−TroughBalance​×100

• উদাহরণ:
• Peak = $10,000
• Trough = $9,500

Drawdown=10,000−9,50010,000×100=5%Drawdown = \frac{10,000 - 9,500}{10,000} \times 100 = 5\%Drawdown=10,00010,000−9,500​×100=5%

ট্রেডিং টিপস:

• Max Drawdown > 20% → Risk Management পুনর্বিবেচনা করুন
• Drawdown কম রাখা → Long-term Survival

---

২. Drawdown Control কৌশল

1.     Risk per Trade সীমাবদ্ধ রাখা

o    সাধারণত 1–3% অ্যাকাউন্ট

2.     Stop Loss এবং Position Size ব্যবহার

o    Volatility অনুযায়ী SL/TP adjust

3.     Consistency বজায় রাখা

o    অপ্রয়োজনীয় Overtrade এড়ানো

4.     Diversification

o    একাধিক Pair / Strategy ব্যবহার → Single Loss Impact কমে

মেমোরি ট্রিক:
“Small risk per trade, small drawdown, long-term gain.”

---

৩. Kelly Criterion কী?

Kelly Criterion হলো একটি সাংখ্যিক ফর্মুলা, যা ট্রেডিং/গেমিং এ সর্বোচ্চ সম্ভাব্য লাভের জন্য পজিশন সাইজ নির্ধারণ করে।

Formula:

f∗=bp−qbf^* = \frac{bp - q}{b}f∗=bbp−q​

• f* = Capital % per trade
• b = Risk/Reward Ratio - 1
• p = Win Probability
• q = Loss Probability (1 – p)

Example:

• Win Rate = 60% → p = 0.6
• Loss Rate = 40% → q = 0.4
• R:R = 2:1 → b = 2

f^* = \frac{(2 \times 0.6) - 0.4}{2} = \frac{1.2 - 0.4}{2} = 0.4 \text{ (40% of capital)}

ট্রেডিং টিপস:

• Kelly Criterion প্রায়ই Fractional ব্যবহার করা (1/2 Kelly) → Risk কমানো
• Market Volatility এবং Win Rate পরিবর্তন হলে Adjust করুন

---

৪. Practical Tips

1.     Drawdown Tracking → Spreadsheet বা Trade Journal

2.     Kelly Criterion ব্যবহার করে Optimal Position Size হিসাব

3.     Fractional Kelly → Risk কমিয়ে Safety নিশ্চিত

4.     Risk-Reward Ratio + Drawdown Control একসাথে ব্যবহার

---

Drawdown Control ও Kelly Criterion ট্রেডারকে:

• Capital Preservation নিশ্চিত করে
• Risk/Reward Decision আরও সঠিক করে
• Long-term Consistency এবং Profitability বাড়ায়

মেমোরি ট্রিক:
“Protect your capital, size your stake wisely – Kelly keeps losses tiny.”

📢 শেয়ার করুন ও সাবস্ক্রাইব করুন

এই গাইডটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যারা ট্রেডিং শিখতে চান!
🔔 সাবস্ক্রাইব করুন নতুন পোস্টের আপডেট পেতে।