TECH ANAL 4.3 – ট্রেন্ড কনফার্মেশন ও ব্রেকআউট

Trading School BD Academy

Trend Confirmation & Breakout Analysis

টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়মগুলোর একটি হলো—
“ট্রেন্ড চলমান অবস্থায় থেকেই সবচেয়ে বেশি লাভ হয়।”

কিন্তু ট্রেন্ড শুরু হয়েছে কিনা, এবং ট্রেন্ড বজায় থাকবে কিনা—এটি জানার জন্য দরকার সঠিক Trend Confirmation।
আর ট্রেন্ডের সবচেয়ে নির্ধারক সংকেত হলো শক্তিশালী Breakout।

John J. Murphy বলেন—

“A trend should be validated by price, pattern, and volume.”

এই পর্বে আমরা আলোচনা করবো—
✔ ট্রেন্ড কীভাবে কনফার্ম করা হয়
✔ ব্রেকআউট কি
✔ আসল ব্রেকআউট vs ফেকআউট
✔ ভলিউম, চার্ট প্যাটার্ন, ট্রেন্ডলাইন ব্যবহার
✔ ট্রেড নেওয়ার সঠিক নিয়ম

১) ট্রেন্ড কনফার্মেশন কী?

ট্রেন্ড কনফার্মেশন হলো বাজারে তৈরি হওয়া দিক নির্দেশক চলাচলটি (trend) বাস্তব এবং টেকসই কিনা তা যাচাই করা।

Murphy বলেন—

“Trend is confirmed when the next swing follows the trend structure.”

Uptrend কনফার্মেশন

✔ Higher High (HH)
✔ Higher Low (HL)
✔ Trendline support hold
✔ ভলিউম বৃদ্ধি

Downtrend কনফার্মেশন

✔ Lower High (LH)
✔ Lower Low (LL)
✔ Trendline resistance hold
✔ ভলিউম বৃদ্ধি

২) ট্রেন্ড কনফার্মেশনের মূল স্তম্ভ (Three Pillars)

রবার্ট ডও এর থিওরি অনুসারে Murphy বলেছেন—
একটি ট্রেন্ডকে কনফার্ম করতে অন্তত ২টি ডাটা পয়েন্ট প্রয়োজন এবং ৩য় পয়েন্ট সেটিকে বৈধ করে।

অর্থাৎ—

1) Market Structure (Swing High & Low)

  • HH + HL = Uptrend
  • LH + LL = Downtrend

2) Trendline validation

  • ২টি স্পর্শ → Line drawn
  • ৩য় স্পর্শ → Trend confirmed

3) Volume confirmation

  • Uptrend → ভলিউম বাড়লে bullish strength
  • Downtrend → ভলিউম বাড়লে bearish strength

৩) ব্রেকআউট (Breakout) কী?

Breakout হলো যখন দাম—
একটি support, resistance, trendline, অথবা chart pattern boundary শক্তিশালীভাবে ভেঙে বের হয়।

Murphy বলেন—

“Breakouts signal that a new move has begun.”

অর্থাৎ ব্রেকআউট মানে নতুন ট্রেন্ড শুরু হওয়া।

৪) ব্রেকআউটের তিন ধরণ (Types of Breakouts)

1) Trendline Breakout

Uptrend line বা Downtrend line ভেঙে ট্রেন্ড বদলে যায়।

2) Horizontal S/R Breakout

Range বা consolidation ভেঙে নতুন move শুরু হয়।

3) Chart Pattern Breakout

Triangle, Flag, Rectangle, Double Top/Bottom, H&S ইত্যাদি প্যাটার্ন ভাঙার পর price direction খুব দ্রুত বদলায়।

৫) আসল ব্রেকআউট (True Breakout) vs নকল ব্রেকআউট (Fakeout)

বাজারে সবচেয়ে বেশি নতুন ট্রেডার ক্ষতি করে Fakeout-এ।

True Breakout এর বৈশিষ্ট্য:

✔ ক্যান্ডেল বডি S/R বা trendline এর বাইরে close
✔ ভলিউম বৃদ্ধি
✔ Retest সফল
✔ Momentum strong (RSI/MACD supports)

Fakeout এর বৈশিষ্ট্য:

❗ উইক শুধু লাইন ভেঙে আবার ভেতরে ফিরে আসে
❗ ভলিউম দুর্বল
❗ বড় ইনস্টিটিউশনাল liquidity hunt লক্ষ্য

৬) ব্রেকআউট কিভাবে নিশ্চিত করবেন? (Murphy Rules)

Rule 1: Close above resistance / below support

Wick ব্রেকআউট গ্রহণযোগ্য নয়।
Candle body close চাই।

Rule 2: Volume Expansion

ভলিউম ছাড়া ব্রেকআউট হলো “weak signal”.

Rule 3: Retest Method

ট্রেন্ডলাইন বা S/R retest এ price hold করলে এন্ট্রি নেওয়া নিরাপদ।

Rule 4: Multi-Timeframe Confirmation

D1 ব্রেকআউট → H4 retest → H1 entry = safest technique

Rule 5: Breakout direction must follow overall trend

Trend continuation breakout বেশি শক্তিশালী।
Reversal breakout ঝুঁকিপূর্ণ।

৭) ব্রেকআউট–ভিত্তিক ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

Strategy 1: Retest Entry (Most Reliable)

1.     Resistance ভাঙ্গা → Price up

2.     Retest করে পূর্বের resistance–কে support বানানো

3.     Confirmation candle

4.     Entry

SL: Retest low এর নিচে
TP: Next major resistance

Strategy 2: Break-and-Go (Fast Breakout)

যখন retest হয় না, তবুও strong volume থাকে—

  • Break candle close → Entry
  • Tight SL
  • Momentum–based target

Strategy 3: Trendline Breakout → Trend Reversal

Downtrend line break → new uptrend
Uptrend line break → new downtrend

এটি reversal trading এর জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী সিগন্যাল।

৮) ট্রেন্ড কনফার্মেশন ও ব্রেকআউট কেন গুরুত্বপূর্ণ?

Murphy বলেন—

“Most profits come from strong trends and breakouts.”

কারণ—

  • শক্তিশালী ট্রেন্ডে risk কম
  • ব্রেকআউটে বড় movement আসে
  • Momentum traders, Breakout traders, Trend followers সবাই অংশগ্রহণ করে

তাই এই দুই ধারণা আপনি আয়ত্ত করলে ট্রেডিং significantly উন্নত হবে।

৯) মূল শিক্ষা (Key Takeaways)

  • Uptrend কনফার্মেশন = HH + HL + volume
  • Downtrend কনফার্মেশন = LH + LL + volume
  • Trendline ৩ বার touch = Valid trend
  • Breakout = New move begins
  • Fakeout = Wick only; weak volume
  • Best entry = Retest entry
  • Multi-Timeframe হল সবচেয়ে নিরাপদ কনফার্মেশন
  • Trend following + Breakout trading = High probability approach

📢 শেয়ার করুন ও সাবস্ক্রাইব করুন

এই গাইডটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যারা ট্রেডিং শিখতে চান!
🔔 সাবস্ক্রাইব করুন নতুন পোস্টের আপডেট পেতে।

Trading School BD Academy

এর দ্বারা পোস্ট করা Trading School BD Academy