John J. Murphy-এর “Technical Analysis of the Financial Markets” বইয়ের ক্লাসিক ইন্ডিকেটরগুলোর মধ্যে মুভিং এভারেজ হলো সবচেয়ে প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এই অধ্যায়ে আমরা জানব মুভিং এভারেজ কী, এর ধরন, ব্যবহার, ট্রেডিং সিগন্যাল এবং বাজার বিশ্লেষণে এর গুরুত্ব।
🔵 মুভিং এভারেজ (MA) কী?
মুভিং এভারেজ হলো একটি ট্রেন্ড ফলোয়িং ইন্ডিকেটর, যা প্রাইস ডেটার একটি নির্দিষ্ট সময়ের গড় হিসাব করে চার্টে প্রদর্শন করে।
এটি মূলত বাজারের ট্রেন্ড চিনতে এবং সিগন্যাল পেতে ব্যবহৃত হয়।
Murphy-এর সংজ্ঞা:
“The moving average smooths price data to form a trend following indicator.”
মোট কথা, মুভিং এভারেজ বাজারকে শান্ত করে, noise কমায় এবং স্পষ্ট ট্রেন্ড দেখায়।
#️ 1) মুভিং এভারেজের ধরন
Murphy প্রধানত দুটি ধরনের MA ব্যাখ্যা করেন:
A. Simple Moving Average (SMA)
- নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাইস পয়েন্টের arithmetic mean।
- উদাহরণ: 10-day SMA = শেষ 10 দিনের ক্লোজ প্রাইসের গড়।
- সহজ এবং দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড চিহ্নিত করতে কার্যকর।
B. Exponential Moving Average (EMA)
- নতুন প্রাইসকে বেশি ওজন দেয়।
- উদাহরণ: 20-day EMA নতুন দামকে বেশি গুরুত্ব দেয়।
- ছোট টাইমফ্রেমে দ্রুত সিগন্যাল দেয়।
#️ 2) মুভিং এভারেজের সময়কাল (Time Period)
Murphy মুভিং এভারেজকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:
টাইপ | সময়কাল | ব্যবহার |
Short-term | 5–20 | Day trading / Intraday trend |
Medium-term | 20–50 | Swing trading / Trend follow |
Long-term | 100–200 | Position trading / Long-term trend |
#️ 3) মুভিং এভারেজ কিভাবে ট্রেন্ড নির্দেশ করে?
📈 Uptrend
- প্রাইস MA এর উপরে থাকে
- MA আপওয়ার্ড slope করে
📉 Downtrend
- প্রাইস MA এর নিচে থাকে
- MA ডাউনওয়ার্ড slope করে
➡️ Sideways
- প্রাইস MA চারপাশে oscillate করে
- MA slope কম বা flat
#️ 4) মুভিং এভারেজ ট্রেডিং সিগন্যাল
Murphy মূলত ৩ ধরনের সিগন্যাল ব্যাখ্যা করেছেন:
A. Price Crossover
- প্রাইস MA কে উপরে বা নিচে ক্রস করলে signal পাওয়া যায়
- Uptrend start → Price crosses above MA → Buy
- Downtrend start → Price crosses below MA → Sell
B. MA Crossover (Golden / Death Cross)
- Golden Cross: Short-term MA Long-term MA কে উপরে ক্রস → Strong bullish signal
- Death Cross: Short-term MA Long-term MA কে নিচে ক্রস → Strong bearish signal
Example:
- 50-day SMA & 200-day SMA
C. MA as Dynamic Support/Resistance
- MA price কে support বা resistance হিসেবে কাজ করে
- Uptrend → Price touches MA → Bounce → Buy
- Downtrend → Price touches MA → Reject → Sell
#️ 5) মুভিং এভারেজ ব্যবহার করার কৌশল
1. Trend filter – শুধু ট্রেন্ডের দিকে ট্রেড
2. Entry confirmation – ব্রেকআউট বা pullback এ MA check
3. Trailing stop – SL MA এর নিচে/উপর রাখার জন্য
4. Timeframe coordination – H4 / Daily MA বেশি reliable
#️ 6) মুভিং এভারেজের সুবিধা
- Noise কমায়, ট্রেন্ড পরিষ্কার করে
- সহজ এবং কার্যকর
- Swing, Position, Intraday সব ধরনের ট্রেডে ব্যবহারযোগ্য
- Price Action সিগন্যালের সাথে combine করলে বেশি শক্তিশালী
#️ 7) সতর্কতা
❌ MA শুধুমাত্র trend following → sideways বাজারে অনেক ফালস সিগন্যাল দেয়
❌ ছোট সময়কাল বেশি sensitivity → noise বেশি
❌ শুধুমাত্র MA দেখে trade করা ঠিক নয় → price action ও volume check করা প্রয়োজন
#️ 8) সংক্ষিপ্ত সারাংশ
Aspect | Key Point |
Purpose | Trend following, smoothing price |
Types | SMA, EMA |
Timeframes | Short, Medium, Long |
Signals | Price crossover, MA crossover, dynamic support/resistance |
Advantage | Noise reduction, clear trend |
Caution | Sideways market → false signals |
📢 শেয়ার করুন ও সাবস্ক্রাইব করুন
এই গাইডটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন যারা ট্রেডিং শিখতে চান!
🔔 সাবস্ক্রাইব করুন নতুন পোস্টের আপডেট পেতে।
Social Plugin